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| Finanzas |
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En finanzas , una posición es la cantidad de un valor , un producto básico o una moneda en particular que posee o posee una persona o entidad. [1]
En la negociación financiera , una posición en un contrato de futuros no refleja la propiedad, sino un compromiso vinculante de comprar o vender una determinada cantidad de instrumentos financieros , como valores, divisas o materias primas, por un precio determinado. [2]
Activos comerciales y financieros [ editar ]
En la negociación de derivados o para instrumentos financieros, el concepto de posición se utiliza ampliamente. Hay dos tipos básicos de posición: una larga (manteniendo una cantidad positiva del instrumento) y una corta (manteniendo una cantidad negativa del instrumento). En términos generales, las posiciones largas pueden ganar con una subida del precio del instrumento y las posiciones cortas con una caída (pero con las opciones la situación es más complicada).
Las opciones se utilizarán en las siguientes explicaciones. El mismo principio se aplica a futuros y otros valores . En aras de la simplicidad, en estos ejemplos solo se negocia un contrato.
Posición larga [ editar ]
- Cuando un operador compra un contrato de opción en el que no está corto, se dice que está abriendo una posición larga .
- Cuando un comerciante vende un contrato de opción que ya es largo, se dice que está cerrando una posición larga.
Posición corta [ editar ]
- Cuando un comerciante vende un contrato de opción que no es largo, se dice que está abriendo una posición corta .
- Cuando un operador compra un contrato de opción que ya está corto, se dice que está cerrando una posición corta.
Posición del toro [ editar ]
Un operador que tenga una posición alcista se beneficiará cuando suba el precio del subyacente. Esto equivale a mantener una posición larga en la mayoría de los instrumentos financieros, pero una posición corta en opciones de venta, ETF inversos o similares.
Posición del oso [ editar ]
Un operador que tenga una posición bajista se beneficiará cuando el precio del subyacente baje. Esto equivale a mantener una posición corta en la mayoría de los instrumentos financieros, pero una posición larga en opciones de venta, ETF inversos o similares.
Posición neta [ editar ]
La posición neta es la diferencia entre las posiciones abiertas largas (por cobrar) y cortas abiertas (por pagar) en un activo determinado (valor, moneda de cambio , materia prima , etc.) que posee un individuo. Esto también se refiere a la cantidad de activos que posee una persona, empresa o institución financiera , así como al estado de propiedad de las inversiones de una persona o institución.
Ver también [ editar ]
- Arbitraje
Referencias [ editar ]
- ^ "Posición" . Investopedia . Consultado el 12 de marzo de 2018 .
- ^ Harvey, Campbell R. (2011). "Posición" . Glosario financiero . Nasdaq.
