El número VALOR es un código que identifica de forma única los valores e instrumentos financieros cotizados en Suiza , y tiene un propósito similar al de CUSIP o WKN en los mercados de América del Norte o Alemania, respectivamente. El número VALOR está incorporado en el número ISIN suizo .
Metodología de asignación
El número VALOR es un código numérico que intrínsecamente no tiene significado. Cuando se necesita un nuevo VALOR, simplemente se asigna el siguiente de la lista. El número de un instrumento no indica nada sobre el instrumento en sí.
Usos
El número VALOR se puede utilizar para varios propósitos al identificar un instrumento financiero :
- Globalmente se asigna un número VALOR para cualquier tipo de instrumento financiero que cumpla con las reglas de asignación. [1] Puede utilizarse junto con el código de identificación de mercado (MIC) y el código de moneda para identificar de forma única un instrumento negociado. Se puede utilizar en informes de transacciones y para mantener posiciones.
- En Suiza y Liechtenstein, el número VALOR es el identificador principal en la cadena de valor suiza [2] y las instituciones financieras de la región y más allá lo utilizan como identificador principal.
- Los valorens para derivados se pueden reutilizar después de que expire el derivado
Etimología
La palabra Valor es un término bancario suizo alemán para un "valor", que incluye monedas y papel moneda. En Suiza, cuando se hace referencia al código, siempre se lo denomina "VALOR Nummer", es decir, número de seguridad. [3] El plural de VALOR en suizo alemán es Valoren.
En el mundo de habla inglesa, las palabras "VALOR" y "VALOREN" a veces se usan indistintamente.
La autoridad emisora
El número VALOR es emitido por SIX Financial Information