La caída de los mercados de valores de agosto de 2011 fue la fuerte caída de los precios de las acciones en agosto de 2011 en las bolsas de valores de Estados Unidos, Oriente Medio, Europa y Asia. Esto se debió a los temores de contagio de la crisis de la deuda soberana europea a España e Italia, así como a las preocupaciones sobre la actual calificación AAA de Francia , [1] preocupaciones sobre el lento crecimiento económico de Estados Unidos y su calificación crediticia a la baja. La severa volatilidad de los índices bursátiles continuó durante el resto del año.
Reducción de la calificación crediticia de EE. UU.
Standard & Poors rebajó de América calificación crediticia de AAA a AA + el 6 de agosto de 2011 para la primera vez. [2] Estados Unidos tenía una calificación AAA desde 1941. [3] Standard and Poor's dijo que podría bajar más que AA +, [4] [5] y Moody's también advirtió de una posible rebaja de la calificación crediticia del gobierno. [6]
Materias primas
Oro
El oro aumentó de valor hasta US $ 1750. [7] [8] El oro se considera típicamente una inversión segura en tiempos de incertidumbre económica, [9] y otros inversores y comerciantes también invierten en divisas extranjeras, como el franco suizo y el yen japonés , también consideradas inversiones seguras. [10]
Movimientos del mercado
Asia
Japón : el 4 de agosto, el gobierno japonés intervino en los mercados de divisas con el fin de combatir el estado sobrevaluado del yen gastando entre 400.000 y 500.000 millones de yenes para ayudar a lograr y mantener un tipo de cambio de aproximadamente 1 a 80 yenes, un nivel considerado crucial para ayudar a los exportadores a competir. [11]
Tailandia : el 8 de agosto, el índice SET cayó 15,19 puntos (1,39%) a 1.078,19 puntos, con el índice SET50 y el índice SET100 mostrando una caída de 11,04 puntos (1,45%) a 750,11 puntos y 24,55 puntos (1,48%) a 1.636,53 puntos respectivamente. [12] La negociación del 9 de agosto experimentó mayores deslizamientos, con el índice SET mostrando 35,65 puntos (3,31%) hasta 1.042,54 puntos, y resultados similares del índice SET50 mostrando 25,19 puntos (3,36%) hasta 724,92 puntos y el índice SET100 con 56,10 puntos (3,43%) hasta los 1.580,32 puntos. [13]
Europa
Francia : El CAC 40 cayó un 20% en dos semanas. [14] Se redujo un 5,5% el 18 de agosto de 2011. El CAC pasó así de 3.800 puntos a 3.000 puntos en 10 días. El CAC 40 cerró en 2999,54 el 5 de septiembre de 2011 en comparación con 3982,21 el 30 de junio de 2011 (y 4157 en febrero).
Alemania : el DAX cayó un 5,8% el 18 de agosto de 2011. El DAX cerró en 5246,20 el 5 de septiembre de 2011, en comparación con los 7376,24 del 30 de junio de 2011.
Italia : el FTSE MIB cayó de 19.491 el 21 de julio a 14.676 el 10 de agosto.
Suiza : Enfrentando la presión del franco suizo de los mercados de divisas que ven la moneda como un refugio seguro, el Banco Nacional Suizo anunció recortes el 3 de agosto en las tasas de interés LIBOR a tres meses hasta casi 0 e inyectó 50 mil millones de francos más en el mercado para frenar la amenaza a la economía y la estabilidad de precios de la moneda "masivamente sobrevaluada". [15] [16] El franco suizo se debilitó con éxito en un 1,9% a 1,1033 para el euro y un 1,1% a 77,04 céntimos para el dólar estadounidense el 4 de agosto. [17] Pero el interés continuo de los inversores extranjeros por comprar francos suizos, especialmente después del anuncio de la Reserva Federal de congelar las tasas de interés estadounidenses durante 2 años, llevó a una fortaleza récord del franco suizo de 70,85 céntimos por dólar estadounidense el 9 de agosto. . [18]
Turquía : el 5 de agosto, el banco central turco anunció la subasta de 50 millones de dólares EE.UU. en un esfuerzo por proteger la lira turca después de que la moneda perdiera valor debido a los recortes de los tipos de interés de referencia, [19] con otras subastas diarias de divisas por valor de 60 millones de dólares EE.UU. el 8 de agosto y 70 millones de dólares el 9 de agosto. [20] Los tipos de interés para los préstamos a un día se incrementaron del 1,5% al 5%, junto con los tipos de interés para los depósitos en dólares estadounidenses y en euros reducidos a fin de impulsar la liquidez cambiaria. [20] [21]
Reino Unido : El índice FTSE 100 cayó de más de 5.900 puntos el 26 de julio a menos de 4.800 a las 9:35 am del 9 de agosto, su nivel más bajo desde julio de 2010. [ cita requerida ] El 18 de agosto de 2011, cayó un 4,5%. El 22 de septiembre de 2011, el FTSE 100 cayó un 4,7 por ciento, la mayor caída diaria desde el 2 de marzo de 2009. [22]
Oriente Medio
Dado que los mercados de Oriente Medio reaccionaron primero a la noticia de la rebaja de la calificación crediticia del gobierno de EE. UU., La negociación del domingo generó pérdidas en todos los mercados. El EGX30 cerró con una caída del 4,17% el domingo, y el mercado financiero de Dubai cerró en un 4,4% después de hundirse más del 5% antes de recuperarse, y la Bolsa de Valores de Abu Dhabi cayó un 2,53% al cerrar. Los mercados saudíes experimentaron pérdidas comerciales iniciales del 5,46% antes de recuperarse y cerrar con una pérdida del 0,88%. La Bolsa de Qatar cerró en 2,51% después de caer un 3%, con la Bolsa de Valores de Tel Aviv perdiendo un 6,04%. [23]
La negociación del 9 de agosto generó más pérdidas, ya que el EGX30 cayó a un mínimo del 5%, lo que provocó una congelación de la actividad de 30 minutos, antes de reanudar con una caída al 5,75%, seguido de un repunte constante para cerrar en un 4,75% con 4.478 puntos. [24] Los mercados saudíes experimentaron una pérdida similar al 4,27%, mientras que Dubai y Abu Dhabi cerraron con una caída más baja del 1,95% y del 1,34%, respectivamente. [25]
América del norte
Estados Unidos : el 8 de agosto, el S&P 500 perdió 79,92 puntos (6,7%) a 1.119,46 puntos con las 500 acciones y diez grupos industriales cayendo, con el Dow Jones Industrial Average cayendo 634,76 puntos (5,6%) a 10.809,56 puntos y el NASDAQ Composite cayendo 174,72 puntos (6,9%) a 2.357,69 puntos, lo que contribuye a que se borren aproximadamente 2,5 billones de dólares del valor patrimonial global; un total de 7,8 billones de dólares EE.UU. desde el 26 de julio. [26] [27] [28]
El S&P 500 entró en un mercado bajista de corta duración entre el 2 de mayo de 2011 (máximo intradiario: 1.370,58) y el 4 de octubre de 2011 (mínimo intradiario: 1.074,77), una caída del 21,58%. El mercado de valores se recuperó a partir de entonces y terminó el año sin cambios.
Canadá : El 4 de agosto, la Bolsa de Valores de Toronto perdió 435,90 puntos o un 3,4% tras los mercados estadounidenses y el miedo a los problemas de deuda exterior. [29] Con la reafirmación del Ministro de Finanzas del sólido sistema bancario canadiense y el Banco de Canadá manteniendo el mismo tipo de interés, el índice compuesto S & P / TSX obtuvo mejores resultados que otros mercados. El 6 de agosto el mercado cayó a su punto más bajo de 11.670,96 y al 15 de agosto había recuperado casi la totalidad de sus pérdidas volviendo a 12.693,61. Esto se debió en parte al elevado número de empresas de recursos que cotizan en la TSX y que se han incrementado debido al aumento de los precios de las materias primas como el oro.
Oceanía
Australia : el 8 de agosto, la Bolsa de Valores de Australia registró una pérdida de casi 35.000 millones de dólares australianos en el valor de las acciones, con una caída del 2,9%, ya que los inversores en pánico llevaron los precios de las acciones a un territorio de mercado bajista , presionando a los inversores con una alta exposición a deshacerse de las acciones a favor de llamadas de margen . [30]
La negociación del 9 de agosto reveló una caída del 5,5% en su peor punto antes de recuperarse rápidamente al cerrar con una ganancia de 268 puntos, con el índice ASX200 terminando con una ganancia general de 48,7 puntos (1,22%) en 4034,8 puntos. [31] Los comerciantes atribuyeron la repentina recuperación a una intervención de los gobiernos de Corea y Taiwán . [32] [33] Por primera vez en 5 meses (desde marzo de 2011 [31] ), el dólar australiano cayó por debajo de la paridad con el dólar estadounidense a 99,28 ¢ antes de recuperarse a 101,85 ¢ en las operaciones de la tarde (pero un 1,5% por debajo del cierre del lunes ), viendo la racha de pérdidas más larga del dólar australiano desde que la moneda flotó en 1983. [34]
Sudamerica
Brasil : el 8 de agosto, el índice Bovespa retrocedió un 8,08% (4.281 puntos), pasando de 52.949 a 48.668 puntos. Fue la mayor caída en un solo día desde el 22 de octubre de 2008 (en el pico de la crisis financiera de 2007-08 ), cuando el Bovespa cayó un 10,18%. Y también fue el nivel de puntos más bajo desde el 30 de abril de 2009, cuando Bovespa cerró en 47.289 puntos. [35]
Intervención de mercado
Europa
Bélgica , Francia , Grecia , Italia , España : el 11 de agosto (a excepción de Grecia el 8 de agosto), las autoridades del mercado de Bélgica, Italia, Francia y España, así como el regulador financiero europeo ESMA, anunciaron la prohibición de todas las formas de ventas en corto en bancos y otras compañías financieras como resultado de la creciente inestabilidad en los mercados debido a los rumores de que los bancos franceses se arriesgan a rebajas de calificación y las preocupaciones de varios bancos europeos que están altamente expuestos a países endeudados como Grecia. [36]
Ver también
- Crisis de la deuda soberana europea
- Reducción de la calificación crediticia del gobierno federal de los Estados Unidos, 2011
Referencias
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