Pine River Capital Management LP es una empresa de gestión de activos . [3] [4] [5] [6] La empresa negocia acciones, renta fija , derivados , warrants y vehículos de inversión cotizados. [7] A partir de 2018, [actualizar]la empresa gestiona aproximadamente 7.000 millones de dólares [8] en tres plataformas gestionadas activamente: fondos de cobertura , cuentas gestionadas y vehículos de inversión cotizados para respaldar una serie de estrategias que incluyen tipos de interés , hipotecas , acciones a largo / corto plazo, eventos renta variable impulsada y arbitraje global de bonos convertibles .[9] [10] Actualmente, la empresa está dirigida por el fundador y director ejecutivo Brian Taylor y 17 socios. [11] [12]
Tipo | Privado |
---|---|
Industria | Servicios financieros |
Fundado | 2002 |
Fundador | Brian Taylor (CEO y Co-CIO) [1] |
Sede | Minnetonka, MN con oficinas adicionales en la ciudad de Nueva York , Londres , Hong Kong , Shenzhen , San Francisco , Austin y Luxemburgo |
Gente clave | James Clark (Co-CIO) Aaron Yeary (Presidente) |
Productos | Gestión de inversiones Gestión de activos |
Número de empleados | 525 (2016) [2] |
Sitio web | www.pinerivercapital.com |
Historia
Brian Taylor fundó Pine River en 2002 para buscar oportunidades en el comercio de valor relativo global con una inversión inicial de $ 5,3 millones. [3] [13] Desde entonces, la compañía ha crecido a más de $ 14 mil millones en activos bajo administración y emplea a más de 500 personas. [2] [14] La empresa estaba ubicada inicialmente en Pine River, Minnesota , antes de mudarse a Minneapolis, Minnesota en 2003. [3] En 2007, Pine River se trasladó a Minnetonka . [15] Pine River ahora tiene oficinas en la ciudad de Nueva York , Londres , Hong Kong , Shenzhen , San Francisco , Austin y Luxemburgo . [16] [17] La empresa tiene presencia en Shenzhen, construye y mantiene plataformas de análisis y realiza una investigación en profundidad sobre las empresas y los mercados internos de China. [12]
Pine River Capital Management es signatario del Hedge Fund Standards Board . [18] Pine River Capital Management LP se registró como asesor de inversiones en la Comisión de Valores y Futuros de EE. UU. En enero de 2006. Pine River Capital Management (UK) Limited obtuvo la autorización de la Autoridad de Servicios Financieros Británica para gestionar inversiones en el Reino Unido en enero de 2004 . Pine River Capital Management (HK) Limited obtuvo la licencia de la Comisión de Valores y Futuros para administrar activos en Hong Kong en marzo de 2007. Pine River Capital Management LP se registró como Inversor Institucional Extranjero en la India en febrero de 2008. [19] Pine River también cumple con los estándares de agregación de riesgos de habilitación de protocolo abierto. [20]
En 2009, una subsidiaria de Pine River se convirtió en administradora de inversiones externas de Two Harbors Investment Corp. ( NYSE : TWO ), un fideicomiso de inversión en bienes raíces que cotiza en bolsa y que invierte en valores respaldados por hipotecas e instrumentos relacionados. [21]
En 2017, luego de una ola de retiros, Pine River cerró su fondo maestro. [22] Entre 2015 y 2018 sus activos se redujo de US $ 15 billón a US $ 7 billón . [8]
Estilo de inversión
Los diversos equipos de gestión de carteras de Pine River adoptan un enfoque de valor relativo para invertir, buscando identificar las dislocaciones entre los precios de los instrumentos y mercados financieros relacionados. [3] [23] La empresa obtuvo rendimientos de aproximadamente el 90% en 2009, en gran parte debido a sus inversiones hipotecarias tras la crisis financiera de 2008. [3] Pine River también busca oportunidades en una variedad de mercados globales y se ha convertido en una empresa de inversión diversificada. [24] [25] Junto con su crecimiento en activos bajo administración, Pine River ha creado infraestructura y controles de riesgo que respaldan una mayor expansión. [26]
premios y reconocimientos
Tanto en 2012 como en 2013, Institutional Investor nombró a Pine River como el Gestor de fondos de cobertura de valor relativo del año. [27] [28] En 2009, The Pine River Fixed Income Fund ganó el título de valores respaldados por hipotecas y de renta fija y el fondo del año en los premios Absolute Return Awards 2009. [29] En 2011, Bloomberg Markets clasificó al fondo como el número 7 de los 100 fondos de cobertura con mejor desempeño en el mundo después de retornar 27% en 2010. [30] Pine River Convertibles Fund ganó el Nuevo Fondo del Año en los Absolute Return Awards 2010. [31] En 2012, Pine River Fund y Pine River Fixed Income Fund se clasificó entre los 20 mejores fondos de cobertura de Barron en mayo de 2012. [32] En 2012, Forbes nombró al socio de Pine River, Jiayi Chen, en su lista de finanzas de "30 menores de 30", y la socia Annette Krassner fue nombrada entre los "50 mujeres líderes en fondos de cobertura 2013" de Hedge Fund Journal. [33] [34] Pine River ganó el premio al Mejor Fondo de Cobertura Asiático Nuevo por Pine River China Fund en mayo en los premios Eurekahedge Asian Hedge Fund Awards 2015. [35]
Referencias
- ^ "Gestión de capital de Pine River" . Crunchbase . Consultado el 13 de marzo de 2016 .
- ^ a b Stephen Foley (12 de junio de 2014). "Pine River se une a los fondos de cobertura que se cierran a nuevo dinero" . Financial Times .
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- ^ Daniel Fisher (27 de marzo de 2013). "Sublime Subprime" . Forbes . Consultado el 30 de diciembre de 2013 .
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- ^ Maureen Farrell (4 de enero de 2013). "Los fondos de cobertura ganan a lo grande con las hipotecas de alto riesgo" . CNN Money . Consultado el 30 de diciembre de 2013 .
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- ^ "Premios Eurekahedge Asian Hedge Fund 2015" . Eurekahedge . 22 de mayo de 2015.
enlaces externos
- Sitio oficial
- Posiciones actuales de la cartera