El swing trading es una estrategia de trading especulativa en los mercados financieros donde un activo negociable se mantiene durante uno o más días en un esfuerzo por beneficiarse de los cambios de precio o 'oscilaciones'. [1] [2] Una posición comercial oscilante se mantiene típicamente durante más tiempo que una posición comercial diaria , pero más corta que las estrategias de inversión de compra y retención que se pueden mantener durante meses o años. Las ganancias se pueden buscar comprando un activo o vendiendo en descubierto . [3] [4] Se ha demostrado que los analistas financieros utilizan las señales de impulso (p. Ej., Máximo / mínimo de 52 semanas) en sus recomendaciones de compra y venta que se pueden aplicar en el swing trading. [5]
Métodos de swing trading [ editar ]
El uso de un conjunto de reglas objetivas basadas en matemáticas para la compra y venta es un método común para que los comerciantes de swing eliminen la subjetividad, los aspectos emocionales y el análisis intensivo en mano de obra del swing trading. Las reglas comerciales se pueden utilizar para crear un algoritmo comercial o un "sistema comercial" utilizando análisis técnico o análisis fundamental para dar señales de compra y venta.
Los enfoques comerciales más simples basados en reglas incluyen la estrategia de Alexander Elder , que mide el comportamiento de la tendencia del precio de un instrumento utilizando tres promedios móviles diferentes de los precios de cierre. El instrumento solo se negocia en largo cuando los tres promedios están alineados en una dirección ascendente, y solo se negocia en corto cuando los tres promedios se mueven hacia abajo. [6] Los algoritmos / sistemas comerciales pueden perder su potencial de ganancias cuando obtienen un seguimiento masivo suficiente para reducir su efectividad: "Ahora es una carrera armamentista. Todos están construyendo algoritmos más sofisticados, y cuanto más competencia existe, menores son las ganancias, "observa Andrew Lo, Director del Laboratorio de Ingeniería Financiera,para el Instituto de Tecnología de Massachusetts. [7]
Identificar cuándo ingresar y cuándo salir de una operación es el principal desafío para todas las estrategias de swing trading. Sin embargo, los comerciantes de swing no necesitan una sincronización perfecta, para comprar en la parte más baja y vender en la parte más alta de las oscilaciones de precios, para obtener ganancias. Las pequeñas ganancias consistentes que involucran reglas estrictas de administración del dinero pueden aumentar los rendimientos con el tiempo. [8] Generalmente se entiende [¿ por quién? ] que los modelos y algoritmos matemáticos no funcionan para todos los instrumentos o situaciones de mercado.
Riesgos involucrados [ editar ]
Los riesgos en el swing trading son proporcionales a la especulación del mercado en general. El riesgo de pérdida en el swing trading generalmente aumenta en un rango de negociación, o movimiento lateral de precios, en comparación con un mercado alcista o bajista que claramente se mueve en una dirección específica.
Ver también [ editar ]
Referencias [ editar ]
- ^ http://dictionary.reference.com/browse/swing%20trading
- ^ "Swing Trading" . 2003-11-25.
- ^ Ibíd.
- ^ "Definición de comercio de rango limitado" . Investopedia . 2005-05-05.
- ^ Bajo, RKY; Tan, E. (2016). "El papel de las previsiones de los analistas en el efecto impulso" (PDF) . Revista internacional de análisis financiero . 48 : 67–84. doi : 10.1016 / j.irfa.2016.09.007 .
- ^ Ven a mi sala de operaciones: una guía completa para el comercio, Dr. Alexander Elder, (John Wiley & Sons, 2002)
- ^ International Herald Tribune , 23 de noviembre de 2006. https://www.nytimes.com/2006/11/23/business/worldbusiness/23iht-trading.3647885.html
- ^ Gómez, Steve; Lindloff, Andy (2011). El cambio es la única constante. EN: Lindzon, Howard; Pearlman, Philip; Ivanhoff, Ivaylo. The StockTwits Edge: 40 configuraciones comerciales accionables de los profesionales del mercado real . Wiley Trading. ISBN 978-1118029053.CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
Lectura adicional [ editar ]
- Farley, Alan S. (2000). The Master Swing Trader: herramientas y técnicas para beneficiarse de las oportunidades comerciales excepcionales a corto plazo . ISBN 978-0-07-136309-9.
- Markman, Jon D. (2003). Swing Trading: estrategias de potencia para reducir el riesgo y aumentar las ganancias . ISBN 978-0-471-20678-1.
