Fondo Internacional Thema
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Thema International Fund PLC
EscribeFondo de capital variable con certificación III de empresas de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) que cotizan en Dublín
FundadoDiciembre de 1996
Sede
Dublín
,
Irlanda
Productosfondo de alimentación de Bernard Madoff firma de inversión de valores 's (Bernard L. Madoff Investment Securities LLC)
Los activos totales$ 1.1 mil millones (valor de activo neto supuesto; al 30 de noviembre de 2008)
SubsidiariasFondo Thema

Thema International Fund PLC , con sede en Dublín , Irlanda, es un fondo de capital variable con certificación III de Empresas de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (UCITS) III, que cotiza en Dublín , constituido en Irlanda y que se lanzó en diciembre de 1996. [1] [ 2] [3] [4] [5] [6] Creó un solo subfondo, el Thema Fund. [3] El fondo tenía un requisito de inversión mínima de 50.000 dólares. [1]

Thema Fund actuó como fondo subordinado para Bernard Madoff, buscando fondos de inversores y canalizándolos hacia Madoff Securities. En noviembre de 2008, el valor liquidativo entonces supuesto invertido en el fondo era de $ 1.1 mil millones. El fondo dejó de ofrecer reembolsos en diciembre de 2008, poco después de que estallara el escándalo de inversiones de Madoff , y se descubrió que Madoff estaba ejecutando un esquema Ponzi . [7]

Gestor de inversiones, asesor de inversiones y custodio

Bank Medici AG , un banco austriaco, era el gestor de inversiones de Thema Fund . [2] [4] [5] [8] A cambio de encontrar inversores, Bank Medici cobró comisiones de 4,6 millones de euros del Thema International Fund en 2007. [5] Bank Medici pertenece en un 75% a su fundadora, la banquera austriaca Sonja Kohn y en un 25% propiedad de la empresa bancaria italiana Unicredit SpA . [5]

Thema Fund fue distribuido a los inversores por Genevalor, Benbassat & Cie. , Un asesor de inversiones con sede en Ginebra , Suiza. [5] Universal Investment (con sede en Frankfurt , Alemania), Themis MN Fund Plc (con sede en Ginebra), Carat Lux Sicav Global One y BG Umbrella Fund se encontraban entre los inversores del fondo. [9] [10] HSBC Holdings Plc actuó como custodio del fondo. [10]

Devoluciones

El fondo informó una tasa de rendimiento del 8% durante los 11 meses que terminaron el 28 de noviembre de 2007. [5] Durante el mismo período, los fondos competidores cayeron en un promedio del 39%. [5]

Escándalo madoff

Fondo Thema actuó como un fondo de alimentación de Bernard Madoff firma de inversión de valores 's (Bernard L. Madoff Investment Securities LLC), la búsqueda de fondos de inversores y la canalización de los fondos a Madoff Securities. [4] [5] Al 30 de noviembre de 2008, las transferencias reales del fondo a Madoff Securities menos los retiros del fondo eran aproximadamente $ 312 millones, pero el valor liquidativo entonces supuestamente invertido en el fondo en ese momento era $ 1,1 mil millones. [2] [11]

El fondo dejó de ofrecer reembolsos el 14 de diciembre de 2008, poco después de que estallara el escándalo de inversiones de Madoff , cuando se descubrió que Madoff estaba ejecutando un esquema Ponzi , Madoff fue arrestado y un tribunal de EE. UU. Congeló los activos de Madoff Securities. [2] [5] Madoff fue posteriormente sentenciado a prisión por 150 años. [12] Se alegó que Kohn ayudó a Madoff en actividades delictivas para llevar a cabo el esquema Ponzi. [2]

Aunque Thema International Fund fue regulado por la Unión Europea como un vehículo OICVM registrado, y específicamente por el Banco Central de Irlanda , los reguladores no fueron efectivos para descubrir el esquema de Madoff. [13] [14] Reuters escribió después de que estalló el escándalo:

Ese era el universo de Madoff, donde los reguladores desaparecieron y a los inversores no les importó. [13]

Litigio

En diciembre de 2009, el fondo había estado involucrado en 50 demandas civiles en Irlanda relacionadas con el escándalo de Madoff. [3] [15] [16] Los inversores individuales de Thema demandaron a Thema International Fund y a otros 27 acusados, incluido el banco custodio HSBC, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York en 2009, pero en enero de 2012 el tribunal de EE. UU. Sostuvo que Irlanda fue un foro más apropiado para escuchar el caso contra HSBC y desestimó el caso de Estados Unidos. [17] [18]

En 2013, Thema demandó a HSBC en Irlanda por 1.500 millones de dólares. [19] [20] Las partes iniciaron lo que estaba previsto que fuera un juicio de 14 semanas en el Tribunal Superior de Dublín el 30 de abril de 2013. [19] [21] [22] El caso se centró en el papel del banco y la responsabilidad potencial como " custodio " del fondo de inversión que depositó dinero en Madoff. [19] El 29 de mayo de 2013, las partes acordaron un acuerdo de 250 millones de dólares, o una sexta parte de lo que había solicitado el demandante. [23]Fue aprobado por los accionistas de Thema y HSBC realizó un pago de liquidación a Thema. Sin embargo, tan pronto como sucedió la transferencia bancaria, el Fideicomisario Madoff solicitó, y ganó, una orden judicial que impidiera que Thema distribuyera las ganancias del acuerdo de HSBC a sus accionistas sobre la base de que el fideicomisario consideraba que algunos de los accionistas de Thema eran 'malos actores' de Madoff. [24]

En septiembre de 2017, Thema International Fund acordó pagar $ 687 millones para resolver una demanda de fideicomisario presentada en nombre de las víctimas de fraude que siguió a los fraudes de Madoff. [25]

Ver también

  • Lista de inversores en Bernard L. Madoff Securities

Referencias

  1. ^ a b "Cita de TIFHUQD - Thema International Fund PLC - Thema Fund" . Bloomberg. 28 de noviembre de 2008. Archivado desde el original el 22 de abril de 2012 . Consultado el 5 de abril de 2016 .
  2. ↑ a b c d e Jerome De Lavenere Lussan (2012). La guía del Financial Times para invertir en fondos: cómo seleccionar inversiones, evaluar administradores y proteger su patrimonio . FT Press . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  3. ↑ a b c Nigel Feetham, Grant Jones (2010). Compañías de células protegidas: una guía para su implementación y uso (segunda edición) . Spiramus Press Ltd . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  4. ↑ a b c Erin Arvedlund (2009). Demasiado bueno para ser verdad: el ascenso y la caída de Bernie Madoff . Pingüino . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  5. ↑ a b c d e f g h i Schneeweiss, Zoe (31 de diciembre de 2008). "Bank Medici gestiona hasta $ 3,2 mil millones de activos vinculados a Madoff" . Bloomberg . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  6. ↑ Martin de Sa'Pinto (20 de enero de 2009). "La exposición de Madoff fue más allá de los ultrarricos" . Reino Unido Reuters . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  7. ^ "HSBC para resolver una demanda colectiva de Madoff en relación con el fondo Thema UCITS" . HSBC . 7 de junio de 2011.
  8. ^ Groendahl, Boris (12 de marzo de 2009). "El banco Medici de Austria, golpeado por Madoff, busca compradores" . Reuters . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  9. ^ Westall, Sylvia (12 de enero de 2009). "Inversores pioneros y ricos afectados por el vínculo Medici-Madoff" . Reino Unido Reuters . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  10. ↑ a b Bodoni, Stephanie (21 de enero de 2009). "Madoff obliga a 17 fondos de Luxemburgo a detener los reembolsos" . Bloomberg. Archivado desde el original el 24 de febrero de 2013 . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  11. ^ Revisión de moneda internacional, volumen 34 . 2008 . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  12. ^ "Hoy en la prensa" . Noticias RTÉ. 6 de julio de 2009 . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  13. ↑ a b Helyar, John (26 de enero de 2009). "Habilitadores de Madoff guiñó un ojo ante sospecha de ejecución frontal" . Bloomberg. Archivado desde el original el 13 de junio de 2015 . Consultado el 5 de abril de 2016 .
  14. ^ "Repex Ventures SA v. Madoff et al; Tribunal de Distrito Sur de Nueva York" . Justia . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  15. ^ Dearbhail McDonald y Tim Healy (24 de enero de 2009). "Las empresas irlandesas demandan por mil millones de dólares en efectivo vinculados al caso de fraude de Madoff" . Independiente, es decir . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  16. ^ Larson, Erik (4 de diciembre de 2009). "El fideicomisario de Madoff dice que los fondos irlandeses recibieron 380 millones de dólares" . Bloomberg . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  17. ^ "HSBC retira la oferta de liquidación de Madoff después de que se desestime el caso" . Semana comercial. 24 de enero de 2012 . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  18. ^ Elizabeth Amon. "Citigroup, HSBC, RBS, Rajaratnam, JPMorgan en Court News" . Semana comercial . Consultado el 9 de febrero de 2013 .
  19. ^ a b c Bodoni, Stephanie. "Responsabilidad de HSBC por pérdidas de Madoff un problema después de cuatro años" . Bloomberg . Consultado el 16 de noviembre de 2013 .
  20. ^ Davinia Brennan (4 de febrero de 2013). "La Corte Suprema aclara el alcance del descubrimiento" . Lexología . Consultado el 20 de febrero de 2013 .
  21. ^ Bodoni, Stephanie (29 de mayo de 2013). "HSBC resuelve la demanda de Thema Fund por pérdidas vinculadas a Madoff" . Bloomberg . Consultado el 16 de noviembre de 2013 .
  22. ^ [1]
  23. ^ Slater, Steve (6 de agosto de 2013). "HSBC hizo un trato de $ 250 millones en la corte irlandesa" . Examinador irlandés . Consultado el 16 de noviembre de 2013 .
  24. ^ Declan Magennis (30 de enero de 2015). " El enfoque ' puedo hacerlo' presagia un acuerdo para los inversores de Madoff" . Cayman Financial Review. Archivado desde el original el 21 de abril de 2016 . Consultado el 11 de mayo de 2016 .
  25. ^ Informe del Irish Times, 7 de septiembre de 2017 (consultado el 11 de septiembre de 2017)
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