Un sistema de gestión de pedidos , u OMS , es un sistema de software informático que se utiliza en varias industrias para la entrada y el procesamiento de pedidos.
Catalogadores y comercio electrónico
Se pueden recibir pedidos de empresas, consumidores o una combinación de ambos, según los productos. Las ofertas y los precios se pueden realizar a través de catálogos, sitios web o anuncios [de la red de transmisión].
Un sistema de gestión de pedidos integrado puede abarcar estos módulos:
- Información del producto (descripciones, atributos, ubicaciones, cantidades)
- Inventario disponible para prometer (ATP) y abastecimiento
- Vendedores, compras y recepción
- Marketing (catálogos, promociones, precios)
- Clientes y prospectos
- Entrada de pedidos y servicio al cliente (incluidas devoluciones y reembolsos)
- Procesamiento financiero (tarjetas de crédito, facturación, pago a cuenta)
- Procesamiento de pedidos (selección, impresión, picking, embalaje, envío)
Hay varios dominios comerciales que usan OMS para diferentes propósitos, pero las razones principales siguen siendo las mismas:
- Telecom [1] : para realizar un seguimiento de los clientes, cuentas, verificación de crédito, entrega de productos, facturación, etc.
- Minorista: las grandes empresas minoristas utilizan OMS para realizar un seguimiento de los pedidos de los clientes, el mantenimiento del nivel de existencias, el embalaje y el envío y para sincronizar los pedidos a través de varios canales, por ejemplo, si el cliente realiza un pedido en línea y lo recoge en las tiendas.
- Productos farmacéuticos y sanitarios
- Automotriz: para realizar un seguimiento de las piezas obtenidas a través de OEM
- Servicios financieros
La gestión de pedidos requiere varios pasos en un proceso secuencial como captura, validación, verificación de fraude, autorización de pago, abastecimiento, gestión de pedidos pendientes, recogida, embalaje, envío y comunicaciones asociadas con el cliente. Los sistemas de gestión de pedidos suelen tener capacidades de flujo de trabajo para gestionar este proceso. [2]
Valores financieros
Otro uso de los sistemas de gestión de pedidos es como una plataforma basada en software que facilita y gestiona la ejecución de órdenes de valores , normalmente [ cita requerida ] a través del protocolo FIX . Los sistemas de gestión de pedidos, a veces conocidos en los mercados financieros como sistemas de gestión de pedidos comerciales, se utilizan tanto en el lado de la compra como en el lado de la venta , aunque la funcionalidad proporcionada por el OMS del lado de la compra y del lado de la venta difiere ligeramente. Por lo general, solo los miembros del intercambio pueden conectarse directamente a un intercambio, lo que significa que un OMS del lado de la venta generalmente tiene conectividad del intercambio, mientras que un OMS del lado de la compra se preocupa por conectarse con las empresas del lado de la venta.
Lado de compra vs el lado de venta
Un OMS permite a las empresas ingresar pedidos al sistema para enrutarlos a los destinos preestablecidos. También permiten a las empresas cambiar, cancelar y actualizar pedidos. Cuando se ejecuta una orden en el lado de la venta, el OMS del lado de la venta debe actualizar su estado y enviar un informe de ejecución a la empresa de origen de la orden. Un OMS también debe permitir que las empresas accedan a la información sobre los pedidos ingresados en el sistema, incluidos los detalles de todos los pedidos abiertos y de los pedidos completados previamente. El OMS del lado de la venta puede ofrecer acceso directo al mercado y soporte para el comercio algorítmico . El desarrollo de la funcionalidad de múltiples activos es una preocupación urgente para las empresas que desarrollan software OMS. [3]
El sistema de gestión de pedidos es compatible con la gestión de la cartera al traducir las acciones de asignación de activos previstas en órdenes comercializables para el comprador. Normalmente, esto se divide en cuatro categorías:
- Reequilibrio: reasignación periódica de la asignación de activos / exposiciones de mercado de un fondo para corregir las fluctuaciones de valoración del mercado y los flujos de efectivo.
- Seguimiento: ajuste periódico para alinear un fondo indexado o SMA con su objetivo
- Discrecional: reasignación ad hoc iniciada por administradores de cartera y analistas
- Asignación táctica de activos: reasignación realizada para capturar ineficiencias temporales TAA
Cómo funciona un OMS
Los cambios en la asignación posicional a menudo afectan a múltiples cuentas creando cientos o miles de pedidos pequeños, que generalmente se agrupan en pedidos de mercado agregados y pedidos cruzados para evitar el temor legítimo de correr al frente . Cuando la reasignación implica operaciones contradictorias, a veces se puede realizar un cruce comercial. Las órdenes cruzadas implican mover acciones y efectivo entre cuentas internas y luego potencialmente publicar el "intercambio" resultante en el intercambio de cotización. Las órdenes agregadas, por otro lado, se negocian juntas. Los detalles de las cuentas que participan en la orden de mercado a veces se divulgan con la operación ( negociación OTC ) o después de la ejecución (FIX y / o mediante el proceso de liquidación).
En algunas circunstancias, como las acciones en los Estados Unidos, se puede aplicar un precio promedio para el orden de mercado agregado a todas las acciones asignadas a las cuentas individuales que participaron en el orden de mercado agregado. En otras circunstancias, como los mercados de futuros o brasileños, a cada cuenta se le deben asignar precios específicos a los que se ejecuta la orden de mercado. La identificación del precio que una cuenta recibió de la orden de mercado agregada está regulada y examinada en el proceso posterior a la negociación de la asignación comercial.
Un inconveniente adicional del proceso de asignación de comercio es que el orden del mercado agregado puede no satisfacerse por completo. Si, por ejemplo, se utiliza una orden de límite para controlar el deslizamiento, puede llevar semanas implementar por completo un cambio de asignación de activos discrecional. Esto agrega un problema de equidad de participación en la asignación comercial además de la equidad de precios. Los dos aspectos son compuestos, ya que el mercado puede moverse en contra de su posición bajo la presión de su gran orden de mercado agregada pendiente (incluso si se implementa como una operación de programa de grupo oscuro ).
Algunos sistemas de gestión de pedidos van un paso más allá en su proceso de asignación comercial al proporcionar asignación de lotes de impuestos. Debido a que los administradores de inversiones se califican según las ganancias y pérdidas no realizadas, pero el inversor debe pagar ganancias de capital sobre las ganancias y pérdidas realizadas; A menudo, es beneficioso para el inversor que se elija cuidadosamente el uso exacto de acciones / contratos en una operación de cierre. Por ejemplo, vender acciones antiguas en lugar de acciones recién adquiridas puede reducir la tasa impositiva efectiva. No es necesario finalizar esta información hasta que se paguen las ganancias de capital o hasta que se presenten los impuestos; las asignaciones de lotes de impuestos de OMS se consideran generalmente provisionales. Las asignaciones de lotes fiscales rehechas o registradas dentro del Sistema de Contabilidad se consideran definitivas.
Cumplimiento
Un OMS es una fuente de información rica en datos que puede comunicarse con los sistemas de front y back office (o módulos en el caso de un software de plataforma única). Los precios, la cantidad de acciones, los volúmenes, la fecha, la hora, el instrumento financiero, la clase de acciones, el intercambio son valores de datos clave que permiten al administrador de activos / inversiones mantener una visión posicional precisa y verdadera de su cartera, lo que garantiza que se cumplan todas las pautas de inversión y las posibles infracciones se evitan o resuelven de manera oportuna. Las pautas entre el inversor y el administrador de inversiones se establecen en la Declaración de política de inversión, IPS , y pueden entenderse como restricciones en la asignación de activos de la cartera para garantizar que el administrador no se desvíe de la estrategia de inversión establecida con el tiempo en un intento de TAA. Por ejemplo, una directriz acordada puede incluir una parte determinada de la cartera que debe estar constituida por efectivo y equivalentes de efectivo para mantener los niveles de liquidez.
Reportando
Un resultado de la comunicación exitosa de un OMS con los sistemas de un administrador de activos es la facilidad para producir informes precisos y oportunos. Todos los datos se pueden interpretar sin problemas para crear información valiosa sobre el rendimiento y la composición de la cartera, así como las actividades de inversión, las tarifas y los flujos de efectivo a un nivel granular. Dado que los inversores exigen informes cada vez más detallados y frecuentes, un administrador de activos puede beneficiarse de la configuración correcta de un OMS para entregar información mientras se centra en las actividades principales. El aumento de las regulaciones financieras también está haciendo que los gerentes asignen más recursos para asegurarse, en primer lugar, que pueden obtener los datos correctos sobre sus operaciones y luego cumplen con las nuevas métricas. Por ejemplo, si un porcentaje predeterminado de la cartera puede tener una determinada clase de activos o exposición al riesgo en la clase de activos o en el mercado, el administrador de inversiones debe poder informar que esto se cumplió durante el período sobre el que se informa.
Tipos
Los sistemas de gestión de pedidos pueden ser sistemas independientes como Multiorders o módulos de un sistema ERP como Megaventory, Ordoro , Fishbowl o Cloud Commerce Pro. Otra diferencia es si el sistema es un software local o un software basado en la nube. Su diferencia básica es que las soluciones ERP locales se instalan localmente en las propias computadoras y servidores de la empresa y son administradas por su propio personal de TI, mientras que un software en la nube está alojado en los servidores del proveedor y se accede a través de un navegador web. [4]
Los sistemas de gestión de órdenes para valores financieros también se pueden utilizar como un sistema independiente o como módulos de un sistema PMS, para procesar órdenes comerciales simultáneamente en varios fondos, la infraestructura de TI reduce el riesgo operativo. [ cita requerida ]
Ver también
Referencias
- ^ Vrtanoski, Jordan (2011). Manejo de pedidos en entornos convergentes . 2011 2ª Conferencia Internacional sobre e-Educación, e-Business, e-Management y E-Learning (IC4E 2011). págs. 378–382. arXiv : 1201.0851 . Código bibliográfico : 2012arXiv1201.0851V .
- ^ Van Leeuwen, Matthys (2009). Gestión de pedidos multicanal con OrderCore: permite centrarse en el cliente en el cumplimiento de pedidos . Lulu. págs. 34–41. ISBN 978-0-557-03968-5.
- ^ ATMonitor, en busca de verdaderos sistemas de gestión de pedidos de múltiples activos , atmonitor.co.uk , mayo de 2010
- ^ "Cloud ERP vs On-Premise {sic} ERP" . softwareadvice.com . Consultado el 23 de noviembre de 2016 .